投資者公告ANNOUNCEMENT
一、擔(dān)保情況概述
杭州水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡稱“杭州設(shè)計(jì)院”) 自2013年由本公司收購以來,依托長三角經(jīng)濟(jì)圈資源優(yōu)勢,緊跟國家良好的產(chǎn)業(yè)政策,充分利用擁有的水利工程設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)、水利工程咨詢乙級(jí)資質(zhì)、水利水電行業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)、水資源論證乙級(jí)資質(zhì)、水土保持方案乙級(jí)資質(zhì)、施工圖審查乙級(jí)資質(zhì)等,以EPC模式承接了東穆塢溪清水入城應(yīng)急工程,并獲得"2017年度杭州工程建設(shè)西湖杯優(yōu)秀獎(jiǎng)(G20峰會(huì)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì))"。
因杭州設(shè)計(jì)院近期承接的EPC項(xiàng)目較多,為了保證杭州設(shè)計(jì)院正常的經(jīng)營活動(dòng),經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)研究決定:同意為控股子公司杭州設(shè)計(jì)院向交通銀行杭州四季青支行申請(qǐng)銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第9.11條和《公司章程》第41條有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的具體規(guī)定,本次對(duì)外擔(dān)保無需提交股東大會(huì)審議通過。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人名稱:杭州水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司;
注冊地址:浙江省杭州市江干區(qū)采荷支路5號(hào);
注冊資本:5000萬元;
法定代表人:謝永生;
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司;
主要經(jīng)營范圍:水利水電工程設(shè)計(jì)、咨詢、勘察;水利水電工程總承包;水利水電項(xiàng)目管理。
該公司為公司控股子公司,公司持有其65%的股權(quán)。截止 2016年 12月 31日,杭州設(shè)計(jì)院總資產(chǎn)11,962.20萬元,總負(fù)債6,109.67萬元,股東權(quán)益為5,852.54萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為51.07%,營業(yè)收入8,253.55萬元,凈利潤527.54萬元。 (以上數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì))
三、董事會(huì)意見
因杭州設(shè)計(jì)院近期承接的EPC項(xiàng)目較多,為了保證杭州設(shè)計(jì)院正常的經(jīng)營活動(dòng),經(jīng)公司董事會(huì)研究決定:同意為控股子公司杭州設(shè)計(jì)院向交通銀行杭州四季青支行申請(qǐng)銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔(dān)保。杭州設(shè)計(jì)院為公司控股子公司,公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)控制權(quán),且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定,資信狀況良好,擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,公司對(duì)其提供擔(dān)保符合全體股東的利益,也是目前公司生產(chǎn)經(jīng)營形勢所需。
公司獨(dú)立董事對(duì)此次擔(dān)保發(fā)表了專項(xiàng)獨(dú)立意見。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止公告日,本公司累計(jì)擔(dān)保金額為2,000萬元人民幣(含本次擔(dān)保),全部為本公司對(duì)控股子公司杭州設(shè)計(jì)院本次提供的擔(dān)保。擔(dān)?傤~占公司2016年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.50%,擔(dān)保期限一年,同銀行授信期間。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第三十五次(臨時(shí))會(huì)議決議。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年7月10日
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